طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

با ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال

موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

30000

5/1

45

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

محوطه سازي

حصاركشي

جدول كشي

500مترمربع

 800مترمربع

-

10

20

-

5

16

14

      جـــمـــع

35

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

انبار

موتورخانه

سرويس بهداشتي

اداري و نگهباني

گلخانه كماني با پوشش                          پلاستيك ضخيم دولايه

36

20

12

40

3000

400

400

500

450

85

4/14

8

6

18

255

   جــــــمـــع

4/301

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

تاسيسات آبياري قطره‌اي

سمپاش پشتي موتوري

وسايل باغباني

فرغون

هواكش

باسكول

وسايل ايمني

2

2

4سري

10

12

2

1سري

10

3

2/1

15/0

1

5/0

1

20

6

8/4

5/1

12

1

1

      جـــمـــع

3/46

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

حق انشعاب برق سه فاز

كابل كشي ونصب تابلوي برق

موتور پمپ آب و لوله كشي

كوره هواي گرم و ضمايم

تاسيسات حرارت مركزي

-

-

1

8عدد

-

-

-

20000

800

-

40

10

20

4/6

40

      جـــمـــع

4/116

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

45

4/336

3/46

78

4/116

7

4

جــــمــــع

1/633

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/31

جمـــــع كل

7/664

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

سموم ضدعفوني كننده

سموم قارچ كش

سموم حشره كش

كود شيميايي

كوددامي و خاك

پلاستيك كف بستر

بذر خيار

50كيلوگرم

10كيلوگرم

10ليتر

500كيلوگرم

10تن

1500كيلوگرم

7800عدد

50

60

60

65/0

50

50

5/0

5/2

6/0

6/0

32/0

5/0

75

9/3

    جــــمــــع

42/83

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

مدير طرح

كارگر دائم

راننده

نگهبان و موتورچي

1

6

1

2

2/1

8/0

9/0

9/0

8/16

2/67

6/12

2/25

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

24

  جـــمــــع كل

10

-

8/145

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

4/336

4/116

3/46

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

7/6

66/4

85/1

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

71/21

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

4/336

4/116

3/46

78

7

10%

12%

10%

20%

10%

64/33

97/13

63/4

6/15

7/0

   جــــــمـــــــع

54/68

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

30000

6000

25000

-

250

650

160

-

5/7

9/3

4

1

   جــــــمـــــــع

4/16

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

42/83

8/145

71/21

54/68

4/16

جــــمــــع

87/335

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

79/16

جمـــــع كل

66/352

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه ( براي يك دوره – شش ماهه )

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

71/41

45/36

1/4

جمـــــع كل

35/82

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

7/664

35/82

جمـــــع كل

05/747

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

خيار گلخانه اي

2900

200 تن

580

   جــــــــمـــــــــع

580

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

6/11

   جــمـــع

6/12

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

580

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

66/352

سود ناويژه

34/227

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

6/11

سود عملياتي

74/215

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

74/214

دوره بازگشت سرمايه = 2/2 سال ( تقريبا 27 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

42/83

100

0

-

42/83

حقوق و دستمزد

03/51

35

77/94

65

8/145

سوخت و انرژي

12/13

80

28/3

20

4/16

تعمير و نگهداري

34/4

80

37/17

20

71/21

استـهلاك

0

-

54/68

100

54/68

توزيع و فروش

6/11

100

0

-

6/11

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

27/14

85

52/2

15

79/16

جمـــع

78/177

-

48/187

-

26/365

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

670 ميليون ريال

شش ماه

13%

55/43 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

55/713ميليون ريال

54 ماه

13%

71/208 ميليون ريال

26/252 ميليون ريال

06/56 ميليون ريال

89/148 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

44/74

89/148

89/148

89/148

89/148

كارمزد تسهيلات

03/28

06/56

06/56

06/56

06/56

جمــع

47/102

95/204

95/204

95/204

95/204